Asistente de creación de remesas de recibos de cobro.
El Asistente permite seleccionar recibos a partir de la cuenta bancaria de cobro y crear el fichero para enviar al banco.
Requisitos previos:
- El vencimiento generado debe incluir en los datos del Cliente el banco de cobro.
- El vencimiento generado debe incluir el banco de empresa por el que se tramitará el cobro (en el momento de generar la factura, la pestaña «vencimientos» se indica el «banco de empresa» para el cobro).
- En caso de vencimientos regenerados desde la «Vencimientos de ventas» es necesario «Emitir el recibo».
Pasos a seguir:
- Seleccionar el banco de empresa que tramitará el cobro de recibos, en combinación con las opciones: «Sólo vencimientos del banco» o «Actualizar los vencimientos» (muestra todos los vencimientos pendientes, de todos los bancos).
La tabla muestra un resumen por cuenta bancaria de los vencimientos pendientes de cobro, importe total y pendientes de cobro. En rojo señala los vencimientos con incidencias en los datos como: cuenta bancaria incorrecta. - Opciones de visualización de vencimientos:
«Mostrar vencimientos ya procesados»; Permite volver a seleccionar recibos ya presentados al cobro.
«Sólo vencimientos pendientes»; ver los vencimientos pendientes de procesar.
«Sólo vencimientos con forma de pago «Recibos». Selección de vencimientos pendientes con formas de pago del tipo «Recibo». - Descripción del apunte. Sirve para introducir un texto a incluir en el recibo, o bien incluir datos de nº factura o fechas.
- Datos del banco que tramitará el cobro de la remesa.
- Botones de selección rápida de recibos.
- Lista de recibos pendientes de cobro para la cuenta bancaria de empresa seleccionada. Marcar los recibos a incluir en la remesa.
- Suma total de los recibos marcados para incluir en la remesa.
* En rojo se muestran los vencimientos con incidencias: falta NIF, falta cuenta bancaria.
- Nombre del archivo y ruta donde se guarda el archivo generado.
- Imprimir informe. Marcar la opción para crear el informe de la remesa con la lista de recibos.
- Generar fichero. Crea el archivo.