Asistente de creación de remesas de pago.
El Asistente permite seleccionar pagos pendientes a partir de la cuenta bancaria de pago y crear el fichero para enviar al banco.
Requisitos previos:
- El vencimiento generado debe incluir en los datos del Proveedor el banco de pago.
- El vencimiento generado debe incluir el banco de empresa por el que se tramitará el pago (en el momento de generar la factura, la pestaña «Datos bancarios» indicar el «banco de empresa»).
Pasos a seguir:
Seleccionar el banco de empresa que tramitará el pago de recibos.- La tabla muestra un resumen por cuenta bancaria de los vencimientos pendientes de pago y total pendiente.
- Descripción del apunte. Sirve para introducir un texto a incluir en el recibo, o bien incluir datos de nº de factura o fechas.
- Fecha de pago: Introducir la fecha de pago para la remesa.
- Sufijo/código comercial: Introducir el código facilitado por la entidad bancaria para el pago de recibos.
Lista de pagos pendientes con información de fechas, factura e importes.
- Marcar los pagos para incluir en la remesa.
- Total de los pagos seleccionados.
* En rojo se mostrarán los registros con incidencias: falta NIF, falta cuenta bancaria.
- Nombre del archivo y ruta donde se guarda el archivo de la remesa de pagos.
- Marcar los vencimientos como pagados. Automáticamente se marcarán como pagados una vez generado el fichero.
- Imprimir informe. Genera el documento con la lista de pagos.
- Generar fichero. Botón para crear el archivo.