Concepto
Desde esta ventana se gestiona la facturación de los albaranes pendientes a proveedores.
Albaranes pendientes de facturar.
Una vez que los «albaranes de compra» han sido validados, se procede a la facturación de los mismos. La facturación de compras es, en realidad, la verificación de que la factura del proveedor coincide con los registros que tenemos en nuestra empresa.
Abrimos la pestaña de «proveedores con albaranes pendientes», se selecciona el proveedor a facturar, en el margen derecho aparecen los albaranes pendientes, y se pulsa «siguiente».
En el siguiente paso se muestra, en la parte superior, la relación de albaranes pendientes de facturar y en la parte inferior, la factura. A medida que vamos seleccionando los albaranes podemos ver los importes de la factura que será generada.
La selección de albaranes está limitada por algunos factores:
- En una misma factura no pueden seleccionarse albaranes con porcentajes de retención diferentes
- En una misma factura no pueden seleccionarse albaranes con formas de pago diferentes.
En la parte inferior de la factura, hay dos casillas, «Retención» y «Cuota de Retención». En aquéllos casos en que la base imponible sujeta a retención no coincida con la sujeta a IVA, será posible reflejarlo escribiendo a mano una cuota diferente a la que calcula la aplicación. Veamos los siguientes ejemplos:
– El primer caso es el habitual, el que la aplicación calcula automáticamente.
– El segundo caso es aquél en el que sólo se aplica la retención a una parte del importe de la factura. En este caso basta con modificar la cuota que nos calcula la aplicación poniendo a mano, en su lugar, la que corresponde.
En esta pantalla hay que destacar la facilidad para la búsqueda rápida de albaranes, marcar la conformidad o no del pago, modificar los vencimientos, datos bancarios, etc.. Una vez completados los datos se genera la factura.
Por último pulsamos «anterior» y volvemos a la pantalla de inicio.
Aprobación de pagos.
Sirve para gestión de pagos, aportando información de los pagos a realizar. Se trata de estado (texto informativo) para conocer la aprobación o no del pago que el usuario puede ver en el momento de gestionar pagos o vencimientos.
Aporta dato/información para la gestión de pagos en la propia ventana de «Vencimientos de compras«.
Marcar o desmarcar según convenga:
Facturas registradas
En esta pestaña se relacionan las facturas registradas y los albaranes (Ver: Conciliación de facturas). Si las facturas tuvieran albaranes relacionados, saldrían en el margen derecho, asimismo puede haber facturas que no tuvieran albaranes relacionados.
Se selecciona la factura y pulsando el bóton «siguiente», volvemos a la pantalla que hemos visto al explicar «proveedores con albaranes pendientes».